Curso de gerenciamento de risco forex

Curso de Forex e gerenciamento de riscos.

Manter um tamanho de lote menor permitirá que você fique flexível e gerencie seus negócios com lógica ao invés de emoções. Nada poderia estar mais longe da verdade. É onde o gerenciamento de riscos é importante. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Controle de Perdas Uma forma de gerenciamento de risco está controlando suas perdas. Isso faz com que os comerciantes cheguem à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam assumir um grande risco e apontar para os grandes dólares. Parece tudo muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta de demonstração, mas uma vez que dinheiro e emoções reais chegam, as coisas mudam.

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Aula de Sanjay Saraf na FOREX Management 1 - PARTE I.

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Gerenciamento de risco Forex.

O gerenciamento de risco Forex é um dos tópicos mais discutidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar tirando o máximo proveito de um único comércio. Não é segredo que, para obter os retornos mais altos, você precisa enfrentar maiores riscos. É aqui que surge a questão do gerenciamento adequado de riscos.

O que é o risco Forex.

O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações cotidianas totalizando mais de 1,4 trilhões de dólares. Bancos, estabelecimentos financeiros e investidores individuais, portanto, têm o potencial de fazer grandes lucros e perdas.

O risco de comércio de Forex é simplesmente a perda ou lucro potencial que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa implementar algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de risco Forex.

Como este artigo irá ajudá-lo?

Muitas pessoas hoje estão envolvidas com atividades de negociação no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de fazer os lucros que eles esperam. Alguns comerciantes perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem obter os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos comerciantes é capaz de satisfazer ou mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tema do controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, vamos discutir o gerenciamento de risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex na negociação. Isso pode ajudá-lo a evitar perda e se envolver completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.

Erros comuns no gerenciamento de risco na negociação Forex.

Uma das regras fundamentais do gerenciamento de riscos no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que você pode perder. Dito isto, esse erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex que estão começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, então os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que realmente podem pagar se tornam muito vulneráveis ​​aos riscos Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de entrar, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar quantidades conservadoras de capital.

Estratégias e riscos de gestão emocional.

Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não consegue controlar suas emoções, você não obterá os lucros que deseja negociar. O sentimento do mercado geralmente pode atrapalhar os comerciantes em posições de mercado voláteis. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.

Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles tendem a esperar muito para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado com a menor perda possível. Esperar por muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ser pacientes e voltar a entrar no mercado quando uma verdadeira oportunidade se apresentar.

Como melhorar no gerenciamento de risco Forex?

Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os comerciantes de Forex a ficarem longe desses erros e evitar a perda. Você deve ter um plano de negociação bem testado que inclua todos os detalhes sobre gerenciamento de riscos em Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que seja melhor se concentrar em negócios de maior probabilidade. A indústria de comércio Forex contém um alto nível de risco, portanto, não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar atenção extra aos erros e se envolver em suas atividades de negociação no mercado cambial. O tempo eo esforço que você gasta criando um plano de negociação são muitas vezes considerados como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.

Conceitos básicos.

Para reduzir o risco de negociação Forex, você precisará lembrar alguns dos pontos básicos listados abaixo:

A valorização do dinheiro muda e muitas vezes influencia as empresas e as pessoas envolvidas com trocas globais. Os passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados pelas mudanças nas taxas de câmbio.

Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos assumir durante as sessões diárias.

Abaixo estão uma série de dicas simples para o gerenciamento de risco Forex que ajudarão a reduzir possíveis perdas comerciais.

Stop-perdas.

Negociar sem perda de parada é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, uma vez que você configurou sua parada-perda, você nunca deve derrubar. Não é necessário ter uma rede de segurança no lugar, se você não vai usar isso corretamente.

Não acerte todos os seus investimentos em um só lugar.

Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é uma exceção. O Forex deve explicar uma parte do seu portfólio, mas não tudo isso. Outra maneira que você pode expandir é trocar mais de um par de dinheiro.

A tendência é sua companheira.

Você pode ter tomado a decisão de ser um negociante de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, independentemente da posição que você decidiu, você não deve lutar contra tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre haverá jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de acompanhá-los é acomodar essas mudanças e alterar suas estratégias para refletir isso.

Continue ensinando a si mesmo.

A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de riscos no Forex e se tornar um comerciante Forex efetivo é saber como funciona o mercado. No entanto, como mencionado, o mercado está mudando constantemente, então, se você quiser ficar à frente do seu jogo, você deve estar disposto a sempre aprender coisas novas e atualizar-se sobre as mudanças do mercado.

Use programas de software para obter ajuda.

Para avançar no Forex, você pode querer utilizar determinados softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isto, esses sistemas não são perfeitos, por isso é melhor utilizá-los como uma ferramenta de consultoria e algo para se recuar em vez de usá-los como base para decisões de negociação.

Limite o uso da alavancagem.

Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não tome alavancas gigantescas. Tudo o que precisa é uma mudança rápida no mercado e você pode facilmente eliminar sua conta de negociação completa.

O gerenciamento de risco Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para respeitar essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.

Gerenciamento de riscos para comerciantes freqüentes.

Se você troca com freqüência, uma das principais formas de medir e gerenciar sua exposição ao risco é analisando a correlação de seus negócios FX. Antes de começar a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar o que é a correlação.

Nas ações, existe um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque é esperado para executar, dependendo das mudanças na indústria. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar os estoques que resultariam em uma beta composta igual a zero - como alguns estoques positivos positivos e outros negativos.

Não há beta na negociação Forex, mas há correlação. A correlação mostra-nos como mudanças dentro de um par de moedas são refletidas nas mudanças no outro par de moedas. Geralmente, se você estiver negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que eles tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD diminui, você também pode esperar uma tendência descendente em AUD / JPY.

Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco Forex? Todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve negociar principalmente os pares que não possuem fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente irá desperdiçar sua margem nos pares que resultam no mesmo, ou completar a direção oposta. Em regra, a correlação da moeda também é diferente em vários intervalos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no período em que você está realmente usando.

Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor ao prestar muita atenção à correlação da moeda, especialmente quando se trata de scalping Forex. Sempre que você estiver envolvendo uma estratégia de escalação, você deve maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser alcançado ao não atrapalhar suas margens nos ativos correlatos opostos.

Gerenciar seu risco é vital se você quiser ter sucesso como comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.

O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.

Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.

No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.

No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)

Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.

Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.

Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis ​​do que perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.

Gerenciamento de riscos.

Conceitos de Gerenciamento de Riscos.

Se você não sabe o que está fazendo e você o faz de qualquer forma, você está se arriscando. Esta regra é precisa para o comércio de moeda, bem como qualquer outra coisa que você faz na vida. Uma das primeiras coisas que os comerciantes de divisas podem fazer é reconhecer que existem riscos associados à negociação e, em seguida, tomar medidas para reduzir ou eliminar esses riscos. Existem várias etapas que você pode tomar para reduzir ou eliminar a chance de negociador de moeda. Essas etapas serão descritas abaixo.

Capital de risco.

O capital de risco é definido como 5% de seus ativos liquidos líquidos, sem contar posses como casas ou carros. Se você tem US $ 100.000 em uma conta de caixa líquida, fundos do mercado monetário ou IRA em fundos de investimento líquidos, seu capital de risco é de US $ 5.000. Você não deve abrir uma conta de negociação por qualquer montante maior que este. Se você fizer isso, está fazendo uma grande chance e quebra uma das primeiras regras sugeridas pelos consultores e corretores financeiros. A boa notícia é que você provavelmente nunca abrirá uma conta tão grande para começar de qualquer maneira devido à alavancagem de 50: 1 ou superior para trocar a divisa estrangeira. A alavanca permite que você comece com uma quantidade menor de dinheiro e esta é uma das razões pelas quais o forex é acessível para tantas pessoas.

Gerenciamento de dinheiro.

Os comerciantes acreditam falsamente que o gerenciamento de dinheiro é apenas relacionado ao local onde você define paradas e como você as move para se equilibrar. Isso é verdade, no entanto, a gestão do dinheiro envolve um grande número de coisas. Dois exemplos estão tendo um sistema de negociação que funciona e troca de demonstração desse sistema para provar que funciona para você. Sem essas duas coisas, você pode definir paradas em transações ao vivo repetidamente e explodir uma conta de dinheiro ao vivo inteira. Ter um sistema de negociação eficaz que faz pips é uma das chaves para a negociação forex bem-sucedida, mas ele evita muitos comerciantes.

Se você não está disposto a troca de demonstração, então siga isso com a negociação de lotes de micro, então aumente até lotes maiores, você falhará com a maioria dos sistemas mesmo com os eficazes. O conhecimento também é uma boa gestão do dinheiro. Quando você completa este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de dinheiro está disponível no curso forex de nível intermediário.

Rácio de recompensa de risco.

O índice de recompensa de risco é a quantidade de pips que você espera dividir pela sua parada inicial para cada entrada de comércio individual. Se você espera fazer 100 pips em um comércio e ter uma parada inicial de 25 pip, sua relação de recompensa de risco é de 4 a 1, o que é muito bom. Se todas as suas entradas tiverem essa proporção, mesmo com 50% de precisão, você pode se tornar um milionário. Se você escalar o mercado fx, você falhará, a matemática simplesmente não funciona com base no número de pips que você espera fazer. Assim, os índices de recompensa de risco mais elevados reduzem o risco global e o escalpelo aumenta o seu risco geral de entrada.

Alavancar por si só não é risco, mas alavancar permite que os comerciantes com menos fundos para abrir contas de negociação ao vivo com menores montantes de dinheiro. Às vezes, isto atrai os comerciantes usam a alavancagem como uma licença para fazer o que eles querem, em vez de impor regras comerciais estritas. Alavancagem de 50: 1 significa que há um valor de margem de 2%, que é o montante que você tem para colocar fora de seus fundos ao vivo para trocar. Enquanto você tiver um sistema de negociação efetivo e use razoável razoável, a alavanca de pedidos não deve ser um problema. Mas, como muitos comerciantes de forex não possuem contas efetivas do sistema comercial, pode começar a explodir muito rápido. Então, em vez de culpar a alavancagem por uma conta perdida, achamos que é mais preciso obter um sistema de negociação efetivo e demonstrar o seu caminho para o sucesso.

Gestão de entradas.

Quando você entra em um comércio de dinheiro real, o único risco que você tira é o valor do seu preço de parada inicial, esse é o seu risco de transação. Se o comércio prossegue a seu favor e você move sua parada para quebrar, mesmo você agora tem uma chance de perda zero. No Forexearlywarning, contamos aos comerciantes que verifiquem suas entradas comerciais na sessão de negociação principal com indicadores em tempo real, como The Forex Heatmap & reg ..

Juntamente com as entradas comerciais verificadas, a negociação na direção das tendências do mercado reduz o risco ainda mais e a negociação no início dos ciclos de tendências leva sua relação de recompensa de risco fortemente positiva a seu favor. O risco de transação pode ser dramaticamente reduzido ou eliminado com essas ferramentas e técnicas. Outros comerciantes são comerciais cegos e ocupam grandes chances no ponto de entrada porque usam indicadores técnicos. Outras técnicas de gerenciamento de risco, como ajustar o número de lotes negociados, podem ser empregadas para reduzir o risco se você ver uma entrada comercial mais arriscada. Todos os sistemas de negociação têm risco. Em comparação com os sistemas alternativos disponíveis para os comerciantes de forex, o sistema Forexearlywarning é o sistema de negociação de risco mais baixo disponível na indústria forex.

Quando você completa este curso de iniciantes, uma discussão completa sobre gerenciamento de entrada e técnicas de gerenciamento de risco está disponível no curso de nível intermediário, as 35 lições de negociação forex.

O que é o gerenciamento de riscos?

Os riscos de negociação Forex incluem:

Risco de risco (por exemplo, redução de ratings) Risco soberano (por exemplo, congelamento de ativos, expropriação) Risco de liquidez (sem compradores se você é um vendedor) Risco de crédito (contraparte ou corretor falha) Risco de preço (o preço se move contra você rápido e sem aviso prévio)

Você deve negociar uma moeda que não tenha muito risco país ou soberano - ou seja, as principais. Se você optar por negociar um mercado emergente ou uma moeda fronteiriça, você terá risco de país e soberano - bem como risco de liquidez - e uma vez que uma crise apareceu, você quase não possui remédios contra um preço quebrando. Quanto ao risco de crédito, você pode controlar o risco de crédito em grande medida, mantendo sua conta de corretagem em um corretor que tenha capital adequado, sem queixas registradas nos reguladores por fraude ou falha no desempenho, e provavelmente acima de tudo, sem queixas por bate-papo credível escritores de salas e blogueiros.

Risco de preço.

Como uma questão prática do dia-a-dia, o risco que você pode realmente gerenciar é o risco de preço. A indústria de gestão de risco de alto nível fala em termos exaltados sobre a identificação e mitigação de riscos, mas para fins de se tornar um comerciante de Forex bem-sucedido, isso resume-se a algum trabalho estatístico. Você pode fazer muito disso ou um pouco disso, mas você deve fazer algum.

Medindo o Risco de Preços.

Digamos que você deseja negociar EUR / USD e você acha que seu período de espera deve ser de 240 minutos ou H4 até um a três dias. Você planeja trabalhar no gráfico H4. A primeira pergunta que você precisa perguntar é qual é o intervalo alto e baixo médio em uma série muito grande de blocos de tempo H4. Isso não é difícil de fazer se sua fonte de dados oferecer ATR, ou alcance real médio.

O gráfico abaixo mostra EUR / USD no gráfico H4 com o ATR graficado abaixo dele. A série de preços está subindo e indo para baixo - você achará que a ATR pode ser influenciada pela direção, então você quer que as ATR sejam de tendências ascendentes e decrescentes. O ATR varia de um mínimo de 0,00146 pontos para 0,00407 pontos por 14 períodos, o que é cerca de 2,33 dias de calendário. Este não é um ponto de partida ruim, porque agora você sabe que por período de H4, você pode esperar que uma média de 27,7 pontos se mova com um mínimo de 14,6 pontos e uma alta de 40,7 pontos. Isso será útil quando você estiver configurando paradas e destino.

Medindo o risco de preço com o indicador de alcance verdadeiro médio.

Outra idéia é "excursão máxima", que olha para trás sobre grandes quantidades de dados de preços históricos e encontra os maiores movimentos no menor tempo possível. Digamos que três vezes nos últimos dez anos a GBP / USD movimentou 500 pontos em três semanas. Você consideraria 500 pontos de seu valor de risco. Multiplique isso pelo número de lotes que você negociaria, assumindo que você pode aguentar até três semanas, para encontrar sua perda máxima. Isso não é algo que muitos comerciantes realmente fazem, mas certamente é um exercício interessante.

Medição da volatilidade.

Mas não mede a rapidez com que o preço muda, ou seja, a rapidez com que muda de direção. Para isso, você precisa de um indicador chamado indicador de "choppiness". Várias versões de choppiness estão disponíveis. Este é um particular para MetaTrader 5. Choppiness é uma função da direção do mercado. Um par de moedas de tendência terá um baixo valor de indicador de choppiness enquanto um par de moedas sem tendência terá um alto valor de choppiness. Choppiness pode variar entre 0 e 100. Quanto maior o índice, maior será a flutuação da taxa. Quanto menor o índice, mais tende o mercado.

Como Choppiness é um indicador de look-back, ele tem um comprimento, o que define seu período de look-back. Padrão um é de 14 velas.

É importante compreender que o indicador Choppiness é um juiz da tendência, como o Average Directional Index ou ADX, desenvolvido pela Wells Wilder em 1978. As fórmulas são excessivamente complexas (por exemplo, o grau de movimento direcional é calculado comparando a diferença entre dois mínimos consecutivos com a diferença entre os altos). O ponto importante é que quando seu preço está em tendência, você corre menos risco de um movimento adverso surpresa.

Medindo o risco de preço com o indicador Choppiness.

Como interpretamos os dados no gráfico acima? A primeira coisa a notar é que o indicador de Choppiness aumenta bruscamente após o movimento de fuga para cima no lado esquerdo do gráfico e novamente à frente do movimento de fuga para o centro. Isso ilustra que, quando o mercado está se movendo rapidamente, você está tendo alto risco de preço se estiver na posição errada. Se você estiver na posição certa, é claro, a volatilidade oferece oportunidade. Observe que, no centro do gráfico, quando o euro é comercializado e não corresponde ao máximo mais alto anterior, a volatilidade também está aumentando. Isto é como as Bandas Bollinger contratando um Squeeze. Na verdade, se você colocar Bandas Bollinger nesta tabela, você verá o Squeeze logo antes do desdobramento. O importante para retirar o gráfico Choppiness é que ele fornece uma medida de volatilidade e, portanto, risco de preço para você. Quando a volatilidade é baixa, você está levando menos risco. Quando é alto, você está tomando mais.

Medindo o risco de preço com indicador Choppiness e Bandas Bollinger.

Temos muitas outras formas de medir a volatilidade, incluindo o padrão convencional, o desvio padrão e o erro padrão. Para mais informações sobre essas duas medidas, veja a lição sobre as Bandas de Bollinger e a das Canais. O problema com ambas as medidas é que vê-las graficadas em um gráfico não oferece nenhuma visão (e não estamos mostrando por esse motivo). Ambas as medidas estatísticas são mais acessíveis aos olhos do comerciante quando são colocadas em contexto, como na Banda Bollinger e no Canal Linreg.

Outra maneira de controlar a volatilidade é a Taxa de Mudança, que é um indicador simples que mostra o preço hoje menos os períodos X do preço de volta. Você pode informar seu software de gráficos para exibi-lo em pontos ou em porcentagem. De um modo geral, neste momento você deve estar pensando em termos de pontos. Veja o gráfico abaixo exibindo Taxa de Mudança para o horário H4. Nesta metodologia de exibição, a linha zero marca onde o preço de fechamento da barra H4 permanece inalterado do preço de fechamento 10 períodos anteriores, ou aproximadamente 1,67 dias, uma vez que este é um lookback de 10 períodos. A alta à esquerda é 1.2346 e a baixa à direita é 1.1406, ou uma diferença de cerca de 7.6%. Isso significa que, se você tivesse comprado perto do preço mais alto e não conseguiu sair, sua perda seria da ordem de 7,6%. Como uma questão prática, é duvidoso que muitos comerciantes realmente usam o ROC para analisar o risco de sua posição, mas não é totalmente sem valor olhar isso de vez em quando.

Medindo o risco de preço com a Taxa de Mudança.

No fundo, para avaliar o risco de perda, você precisa saber a mudança de preço mínima, máxima e média, e a velocidade dessa alteração, ao longo do período de espera esperado. Não é útil consultar a variação percentual do preço ou a taxa de mudança para um período de detenção diária, se seu período de retenção for de quatro horas ou três dias.